| ̳ 29-11-13 . |
: Today_and_all_counter |
Скільки коштів надійшло у міську казну за 9 місяців ц.р. та на що їх витрачали?! (+ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ(?) БЮДЖЕТУ МІСТА)
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету міста Ківерці за 9 місяців 2013 рокуПри призначенні по власних доходах загального фонду міського бюджету на 2013 рік 6277479 грн. фактично надійшло доходів за 9 місяців на суму 4556640 грн. (до розрахункового призначення ( 1/12) недоотримано 138600 грн. до кошторисного призначення - 91620 грн. або 98,03 %). За відповідний період минулого року фактично надійшло 4106879 грн. (недоотримано до розрахункового призначення 289800 грн., до кошторисного призначення - 140741 грн. або 96,7%). Надійшло дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі 484450 грн. ( 98,0 %).
Податкові надходження в цілому виконано до кошторисного призначення на 97,3 % ( при плані 6210880 грн. надійшло 4475750 грн.) . Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму 79780 грн. при плані 66600 грн. ( 159,89 %). Із семи доходних джерел загального фонду міського бюджету не виконано призначення по чотирьох.
Основним доходним джерелом міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 3041370 грн., або не забезпечено виконання на 338990 грн. (90,0 %). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 197800 грн.
Збору за спеціальне використання лісових ресурсів одержано 6140 грн., що становить 12,2 % до річного призначення (недоотримано 44060 грн.).
По адміністративних штрафах при річному призначенні 17600 грн. надійшло 4560 грн. ( 35,3 %, недоотримано 8350 грн.).
Державного мита надійшло на суму 23850 грн. (64,5%, недоотримано 13150 грн.).
Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету надходження зверхкошторисного призначення по платі за землю на 239430 грн. ( призначення – 1485000 грн., фактично надійшло 1297430 грн., що на 213040 грн. більше порівняно з відповідним періодом минулого року).
Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду виконана на 92,47 %. Закладами дошкільної освіти міста при кошторисному призначенні 4097570 грн. фактично використано 3834769 грн. ( 94,20 %). Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в установлені терміни, заборгованості на звітну дату немає. Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями - 3011935 грн. ( 78,5% від загального обсягу видатків) , продукти харчування - 331486грн. ( 8,6%) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 445456грн. ( 11,6 %) . Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться щомісячно згідно затверджених лімітів споживання, заборгованість на 01.10.2013 року відсутня.
Надано послуг по благоустрою міста міським ВУЖКГ на суму 339352 грн. ( 88,96 % до кошторисного призначення).
Видатків по соціальному захисту населення проведено на 8700 грн. ( виплата 8 допомог по 400 грн. на поховання безробітним, сім допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста, одна допомога Почесному громадянину міста Ківерці в сумі 2000 грн.). Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду за отримані товари і надані послуги в сумі 56044 грн.
Дохідна частина міського бюджету по спеціальному фонду по власних надходженнях на рік затверджена в сумі 3525600 грн. і виконана за 9 місяців на 99,63 % до кошторисного призначення ( при плані 3563820 грн. надійшло 2544010 грн.). Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 532800 грн. ( 53,0 % до річного призначення).
Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму 686470 грн. ( на 85,81 %, недоотримано 113530 грн.), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах - 13020 грн.( на 103,36 %). Надходжень від сплати екологічного податку та зборів за забруднення навколишнього природного середовища фактично за 9 місяців надійшло 15270 грн. при річному призначенні 23000 грн. ( 66,4 % ).
Проведено видатків за рахунок цих коштів та залишку на початку року на суму 21994 грн., в т. ч.: роботи по відкачці поверхневих вод з підтоплених територій – 4000 грн., виготовлення проекту щодо встановлення водоохоронних зон, прибережних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм – 17994 грн.
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 280875 грн., в т. ч. батьківської плати по дошкільних навчальних закладах – 274268 грн., плати за оренду майна - 6607 грн. Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 240612 грн., плата за оренду майна - 4293 грн., в т.ч. на передплату періодичних видань - 262 грн., послуги по обслуговуванню оргтехніки – 806 грн. , послуги по обслуговуванню офіційного веб-сайту міської ради – 300 грн., послуги позавідомчої охорони – 2070 грн., канцелярські товари - 855 грн.
До бюджету розвитку надійшло єдиного податку на суму 1496950 грн.( на 120,04%, додатково надійшло 249950 грн.) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 10900 грн. (10,9 %, до річного призначення недоотримано 89910 грн.).
Проведено фінансування капітальних видатків за 9 місяців на суму 1025793 грн. :
- по міській раді: придбано оргтехніку - 5738 грн. ;
- виконані роботи по реконструкцію житлового будинку № 21 по вул. Грушевського - 61238 грн.;
- виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду ( Некрасова, 35—2556 грн., Киричука, 7- 24414 грн., Ковельська,2 - 25274грн.) - 52244 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення по вул. Галана, 15 під дошкільний навчальний заклад – 74952 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення під житлові квартири по вул. 17 Вересня,19 - 11240 грн.;
- придбано технічні засоби для догляду за зеленими насадженнями – 28761 грн.;
- придбано технічні засоби для відкачування поверхневих вод - 14802 грн.;
- придбано трактор для прибирання вулиць міста - 97300 грн., машину для подрібнення дров’яних відходів – 45000 грн.;
- влаштовано вуличне освітлення по вул. Будівельників, Стуса – 28365 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування вуличного освітлення на Привокзальній площі, автостанції, в міському парку – 30956 грн.;
- проведено реконструкцію знаків «Ківерці» на в’їзді в місто зі сторони м. Луцька та смт. Маневичі – 28037 грн.;
- проведено перерахунок кошторисної документації робочого проекту на будівництво каналізації по вул. Незалежності з примиканням прилеглих вулиць - 6207 грн.; на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці - 6960 грн.;
- проведено експертну оцінку земельної ділянки для продажу – 2000 грн.;
- виконано робіт по капітальному ремонту вул. Ковпака - 105000 грн.;
- розпочато фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці ( виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення відеокамер ) - 3960 грн.;
- по дошкільних навчальних закладах придбано електроплити для приготування їжі на суму 44460 грн. та холодильники на суму 9094 грн., проведено ремонт адмінприміщень на суму 4479 грн.;
- виділено іншу субвенцію із спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету районному бюджету на проведення капітального ремонту приміщення Ківерцівської центральної районної лікарні в м. Ківерці по вул. Жовтнева, 3а 65000 грн., на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці - 300000 грн.
За рахунок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за 9 місяців проведено фінансування видатків на суму 701117 грн., в т. ч.:
- фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Ківерці на 2013 рік - 244323 грн., на заходи по зимовому утриманню вулично-дорожньої мережі (посипання пісчано-сольовою сумішшю, розчистка від снігу) - 85037 грн. , придбання піску і солі для приготування пісчано-сольової суміші – 44887 грн., авто послуги організацій міста по благоустрою - 36889грн.;
- фінансування програми «Дорожній рух та його безпека в місті Ківерці» (встановлення дорожніх знаків) – 43991 грн.;
- земляні роботи по вул.. Залізниця, Г.Запольської, Чайковського, Міцкевича – 8480 грн.;
- влаштування тротуарної доріжки по вул. С. Бойка (напроти гімназії) – 49053 грн.;
- прочищення ливневої каналізації по вул.. Довбуша, Л.Чайкіної - 26833 грн., відведення поверхневих вод з провулку Костюшка – 20000 грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ковпака, Ціолковського, Дорошенка, Пархоменка, Некрасова – 38541 грн.;
- ямковий ремонт та грейдерування вулиць і доріг – 103083 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено фінансування робіт на суму 471440 грн., в т. ч.:
поточний ремонт вул.. Шевченка – 48723 грн.;
поточний ремонт вул.. Київської - 48184 грн.
поточний ремонт вул. Грушевського - 23659 грн.;
капітальний ремонт вул. Дорошенка – 350874 грн.
Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за отримані основні засоби та виконані роботи в сумі 249199 грн.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
Джерело: офсайт міської ради.
Фото - www.alnews.com.ua
- 2016 : , , , , , , , , , , ,
- 2015 : , , , , , , , , , , ,
- 2014 : , , , , , , , , , , ,
- 2013 : , , , , , , , , , , ,
- 2012 : , , , , , , , , , , ,
- 2011 : , , , , , , , , , , ,
! , . .
30/11/13
Витратити 75 тисяч на проет реконструкціі дитячого садка-занадто великі кошти.Пошукайте проектантів-а іх є достатньо і ви зробите проект за 30 тисяч.Можна перевірити.Хватить розкрадати бюджетні кошти.За цю різницю можна відремонтувати половину садка.
Будівельник